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投资开发项目管理系统,投资开发部门是干嘛的插图

覆盖投前、投中、投后全过程,构建运行规范、权责明确、风控有力的金融投资管理平台。

相较一般企业而言,国企投资一般都是具有战略性、引领行业发展的重大经济活动,投资项目一般金额巨大、持续时间长、资金的支付和回笼对企业流动资金的影响相对较大,一旦投资决策出现问题,资金周转困难,不但会对企业的正常经营产生极大影响,而且还会造成国有资产流失,这就决定了国企投资管理更具严谨性和严肃性。

方案以金融投资项目信息化管理为核心,构建投资法规、制度、计划、预算、调查、论证、决策、风险、融资、协议、实施、进度、评价、退出以及违规管理全覆盖的金融投资管理系统,投前决策、投中监管、投后评价全过程信息化覆盖,全面落实集团投资管理规范化、精细化、一体化管控需求,优化投资布局、严格决策程序、规范资本运作、防范投资风险。

①集团领导门户:为集团领导全面呈现全集团投资指标、各单位投资情况、投资政策规章等,支撑集团科学决策。

②单位领导门户:为单位分管领导实时呈现本企业投资指标、具体投资情况等,实时监管投资全过程。

③投资管理员门户:快速处理并组织开展单位和集团投前、投中、投后相关业务,跟踪投资计划,查看投资数据图表。

④投资经理门户:汇聚投资经理所关注的具体投资指标、投资完成情况、收益及融资等,情况一目了然。

统一路径,对集团投资管理政策法规、规章制度、投资组织架构、内外部专家档案、投资往来单位、企业年度经营情况、角色任务权限等进行登记、申报、审批、发布及维护,实现基础信息的标准化管理,规范关联引用。

①政策法规/规章:系统内进行相关政策规章申报,形成标准的政策规章信息库,方便查看。

②企业年度情况:定期上报单位年度经营情况,是单位投资自主决策权评估的重要依据。

③专家档案及往来单位:集中管理集团内外部专家、投资往来单位基本信息、资质等,统一维护、规范调用。

根据融资需求在线完成融资方案申报,明确融资方式、期限、抵押物、担保物、计划借贷金额等,审核通过后形成融资档案,融资执行过程中实时跟踪记录融资结果及相关信息。

项目登记投资经理甄选、调研后,在线登记投资项目信息。系统预置金融投资项目登记流程模板,规范项目基本信息、投资情况等的填报标准,项目登记时可自助调用。

项目立项根据项目是否自主决策预置相应的审批、备案途径,自主决策项目直接向集团备案,通过后进入调查论证阶段,非自主决策项目则向集团发起立项审批,按批复执行,投资立项过程规范、清楚。

投资计划及预算统一制定全集团年度投资计划和预算,从成员单位到集团总部逐层汇集、分类梳理、集中审议、统一下达执行,信息准确传递。投资计划议案提报后系统自动触发三重一大投资事项决策程序,确保监管单位对集团投资计划、预算完成情况全面监督。

调查论证对于将投资项目进行调查评估,按要求完成尽职调查、资信调查、风险评估等,提交法律意见书、专家论证意见、项目投资建议等文件,严格执行投资调查论证程序。

投资决策根据不同投资主体的权限,先在成员单位内部进行自主决策或上报集团决策,通过后再统一提交投资议案,待集团上会决议后,按批复实施落地,决策过程完整,留档留痕。

基金信息管理管理基金详细信息,包括基金管理人、出资人、基金投向等,实时跟踪并记录基金投资过程,基金信息动态监管。

投资协议管理系统预置基金投资协议、委托管理协议、基金托管协议三种不同协议审批流,可根据需要灵活选择。支持通过基金投资协议档案快捷发起基金实缴申报。

实施跟踪按月、季、年不同时间维度向集团汇总报告各类投资项目完成情况、效益产出、存在问题、解决措施、计划安排等,按要求及时完成项目重大情况汇报,并根据上会结果完成投资计划及预算调整,强化投资过程监管。

风险管理识别、评估、跟踪处理项目可能涉及的各种不确定因素及风险事件,提前预防、积极应对,降低风险损失。

投后评价

投资项目完成后开展项目投后评价,汇总投资成果及相关结论、判断投资盈利及亏损情况、指明项目存在问题及改进意见等,记入项目档案,为项目总结复盘及投资再决策提供参考。

投资退出

规范投资退出机制,明确资本退出时机、方式、比例以及退出执行人、具体任务、计划时间、预期成本及收益等,通过流程监督执行,确保集团资本良性循环。

违规管理

与合规管理应用中的合规管理库联通,记录并跟踪投资违规事件登记-受理-调查-整改全过程,处理进展一目了然,结果可查可溯。

项目信息

建立投资项目库,台账化管理、记录企业金融投资项目基本情况、投前论证决策、投中实施跟踪、投后评价退出全过程数据及资料,信息全面、实时准确。

浙江省国际贸易集团有限公司浙江国贸集团根据国资监管要求和集团制度,建设了涵盖了集团重要的投资管控体系、年度投资计划与投资预算管理在内的投资管理平台,包括投前、投中、投后的投资项目管理、以及投资管理相关的统计报表,重要投资指标门户,实现对投资业务事前、事中、事后的管控流程体系信息化全覆盖,以及主要投资报表数据可视化,大幅提升投资分析与报告的工作效率。

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